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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 797.00 | 28 652.00 | 25 145.00 | 53 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 045.00 | 28 900.00 | 25 145.00 | 54 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
110 Total général Actif | 100 514.00 | 28 900.00 | 71 614.00 | 100 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 538.00 | 188 082.00 | | 150 538.00 |
222 Production stockée | -8 498.00 | 9 091.00 | | -8 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 543.00 | 199 176.00 | | 146 543.00 |
242 Autres charges externes. | 106 300.00 | 140 269.00 | | 106 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 4 481.00 | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 399.00 | 49 729.00 | | 48 399.00 |
252 Charges sociales | 23 908.00 | 22 188.00 | | 23 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 254.00 | 7 586.00 | | 8 254.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 4.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 156.00 | 224 258.00 | | 192 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 613.00 | -25 082.00 | | -45 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | | | 359.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 9.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 450.00 | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 306.00 | -25 541.00 | | -46 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 359.00 | | | 359.00 |