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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 433.00 | 1 312.00 | 120.00 | 1 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 123.00 | 8 466.00 | 85 657.00 | 94 123.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 556.00 | 9 779.00 | 89 778.00 | 99 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
072 Créances – Autres | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
084 Disponibilités | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 156.00 | | 380 156.00 | 380 156.00 |
110 Total général Actif | 479 712.00 | 9 779.00 | 469 934.00 | 479 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 181 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 480.00 | | | 352 480.00 |
222 Production stockée | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
224 Production immobilisée | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 267.00 | | | 515 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60 477.00 | | | -60 477.00 |
242 Autres charges externes. | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
252 Charges sociales | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
262 Autres charges | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 108.00 | | | 494 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
294 Charges financières | 744.00 | | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 528.00 | | | 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 524.00 | | | 65 524.00 |