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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 313.00 | 256.00 | 58.00 | 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 433.00 | 11 248.00 | 16 185.00 | 27 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 330.00 | 10 478.00 | 69 852.00 | 80 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 695.00 | 23 101.00 | 90 595.00 | 113 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 327.00 | | 330 327.00 | 330 327.00 |
BN En cours de production de biens | 210 151.00 | | 210 151.00 | 210 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
BZ Autres créances | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
CF Disponibilités | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 853.00 | | 1 201 853.00 | 1 201 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 548.00 | 23 101.00 | 1 292 447.00 | 1 315 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 372.00 | | | 210 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 744.00 | | | 276 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
EA Autres dettes | 495 827.00 | | | 495 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 898.00 | | | 1 251 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 447.00 | | | 1 292 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 683.00 | | | 998 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 203.00 | | 864 203.00 | 864 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 203.00 | | 864 203.00 | 864 203.00 |
FM Production stockée | | | 56 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 564.00 | | | 976 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 354.00 | | | 966 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 556.00 | | 14 139.00 | 99 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 123.00 | | 13 639.00 | 94 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 13 322.00 | | 9 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | 63.00 | | 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 13 259.00 | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 744.00 | 276 744.00 | | 276 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 827.00 | 495 827.00 | | 495 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 292.00 | 31 449.00 | 42 843.00 | 74 292.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 405.00 | 639 905.00 | 4 500.00 | 644 405.00 |
VW T.V.A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 526.00 | 998 683.00 | 42 843.00 | 1 041 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
YT Sous‐traitance | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |