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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 639.00 | 258 019.00 | 288 619.00 | 546 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 839.00 | 258 019.00 | 310 819.00 | 568 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
072 Créances – Autres | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 747.00 | | 232 747.00 | 232 747.00 |
110 Total général Actif | 801 587.00 | 258 019.00 | 543 567.00 | 801 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 272.00 | | | 276 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 244.00 | | | 93 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
242 Autres charges externes. | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 736.00 | | | 261 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
294 Charges financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 124.00 | | | 564 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |