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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 640.00 | 439 175.00 | 72 464.00 | 511 640.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 690.00 | 439 175.00 | 95 514.00 | 534 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
072 Créances – Autres | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
084 Disponibilités | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 080.00 | | 185 080.00 | 185 080.00 |
110 Total général Actif | 719 770.00 | 439 175.00 | 280 595.00 | 719 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 391.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 558.00 | | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 816.00 | | | -7 816.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 391.00 | | | 4 391.00 |