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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 628.00 | 23 785.00 | 28 843.00 | 52 628.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 044.00 | 23 785.00 | 74 259.00 | 98 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
110 Total général Actif | 119 687.00 | 23 785.00 | 95 902.00 | 119 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | | | -920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
252 Charges sociales | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 806.00 | | | 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |