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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 33 997.00 | 23 986.00 | 57 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 095.00 | 33 997.00 | 115 098.00 | 149 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
110 Total général Actif | 190 060.00 | 33 997.00 | 156 063.00 | 190 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |