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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 384 786.00 | | 384 786.00 | 384 786.00 |
BT Marchandises | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 310.00 | | 2 007 310.00 | 2 007 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 310.00 | | 2 007 310.00 | 2 007 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -776.00 | | | -776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 049.00 | -776.00 | | 15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 24 273.00 | 9 224.00 | | 24 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 924.00 | 1 652 541.00 | | 702 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 652.00 | 499 652.00 | | 429 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 558.00 | | | 700 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 902.00 | 7 012.00 | | 148 902.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 037.00 | 2 159 206.00 | | 1 983 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 310.00 | 2 168 430.00 | | 2 007 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 037.00 | 2 159 206.00 | | 1 983 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 652 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 000.00 | | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 000.00 | | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 |
FM Production stockée | | | -689 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 125.00 | -776.00 | | 30 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 896.00 | 254 692.00 | | 2 465 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 847.00 | 255 468.00 | | 2 450 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 049.00 | -776.00 | | 15 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 558.00 | 700 558.00 | | 700 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 429 652.00 | 429 652.00 | | 429 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VW T.V.A. | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 037.00 | 1 983 037.00 | | 1 983 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 536.00 | 15 478.00 | | 26 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 974.00 | 7 937.00 | | 28 974.00 |
ST Autres comptes | 37 457.00 | 19 750.00 | | 37 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 820.00 | 252.00 | | 6 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 338 150.00 | 184 879.00 | | 1 338 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 940.00 | 15 478.00 | | 26 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 547.00 | 39 486.00 | | 288 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 734.00 | 212 817.00 | | 1 494 734.00 |