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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 606 553.00 | | 1 606 553.00 | 1 606 553.00 |
CF Disponibilités | 262 362.00 | | 262 362.00 | 262 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 868 915.00 | | 1 868 915.00 | 1 868 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 915.00 | | 1 868 915.00 | 1 868 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 871.00 | -2 669.00 | | 27 871.00 |
DL TOTAL (I) | 35 954.00 | 8 083.00 | | 35 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 614 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 615 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 356.00 | 988 714.00 | | 1 581 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 911.00 | 2 427.00 | | 246 911.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 1 000.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 961.00 | 3 222 429.00 | | 1 832 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 915.00 | 3 230 512.00 | | 1 868 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 961.00 | 3 231 384.00 | | 1 832 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 614 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 356.00 | 1 581 356.00 | | 1 581 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 380.00 | 1 339 380.00 | | 1 339 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 666.00 | 228 666.00 | | 228 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 553.00 | 1 606 553.00 | | 1 606 553.00 |
VW T.V.A. | 239 301.00 | 239 301.00 | | 239 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 961.00 | 1 832 961.00 | | 1 832 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 897.00 | 1 325.00 | | 165 897.00 |
ST Autres comptes | 111 439.00 | 249.00 | | 111 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YT Sous‐traitance | 166 437.00 | 1 806 869.00 | | 166 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 096.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 1 096.00 | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 953.00 | 375 460.00 | | 311 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 201.00 | 1 808 443.00 | | 611 201.00 |