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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 4 403.00 | 5 198.00 | 9 600.00 |
040 Immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 817.00 | 4 403.00 | 37 414.00 | 41 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
110 Total général Actif | 78 803.00 | 4 403.00 | 74 401.00 | 78 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 616.00 | 218 139.00 | | 230 616.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | 2 431.00 | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 988.00 | 220 569.00 | | 233 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 897.00 | 15 046.00 | | 7 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 925.00 | -3 030.00 | | 5 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 851.00 | 99 480.00 | | 73 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | -487.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 66 947.00 | 59 547.00 | | 66 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 3 285.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 617.00 | 38 947.00 | | 61 617.00 |
252 Charges sociales | 7 769.00 | 5 452.00 | | 7 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 903.00 | 1 667.00 | | 1 903.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 593.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 602.00 | 220 501.00 | | 230 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 386.00 | 68.00 | | 3 386.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 101.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 533.00 | 169.00 | | 3 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |