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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 8 165.00 | 8 369.00 | 16 534.00 |
040 Immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 865.00 | 8 165.00 | 40 701.00 | 48 865.00 |
060 Stock marchandises | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
110 Total général Actif | 93 732.00 | 8 165.00 | 85 567.00 | 93 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 409.00 | 230 616.00 | | 469 409.00 |
230 Autres produits | 3 944.00 | 3 373.00 | | 3 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 352.00 | 233 988.00 | | 473 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 318.00 | 7 897.00 | | 10 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 930.00 | 5 925.00 | | -5 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 697.00 | 73 851.00 | | 268 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 270.00 | 540.00 | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 116 355.00 | 66 947.00 | | 116 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 3 669.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 245.00 | 61 617.00 | | 66 245.00 |
252 Charges sociales | 9 988.00 | 7 769.00 | | 9 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | 1 903.00 | | 3 762.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | 484.00 | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 695.00 | 230 602.00 | | 471 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 658.00 | 3 386.00 | | 1 658.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 139.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | 3 533.00 | | 1 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |