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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 447.00 | | 268 447.00 | 268 447.00 |
AP Constructions | 1 668 953.00 | 36 497.00 | 1 632 457.00 | 1 668 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 878.00 | 3 102.00 | 82 775.00 | 85 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 278.00 | 39 599.00 | 1 983 679.00 | 2 023 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BZ Autres créances | 309 213.00 | | 309 213.00 | 309 213.00 |
CF Disponibilités | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 841.00 | | 475 841.00 | 475 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 425.00 | 39 599.00 | 2 467 826.00 | 2 507 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 897.00 | | | -9 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 923.00 | -9 897.00 | | -21 923.00 |
DL TOTAL (I) | -30 820.00 | -8 897.00 | | -30 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 632.00 | | | 1 750 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 381.00 | 154 000.00 | | 634 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 423.00 | 8 568.00 | | 111 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 646.00 | 162 568.00 | | 2 498 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 826.00 | 153 671.00 | | 2 467 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 814.00 | 162 568.00 | | 313 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 086.00 | 9 897.00 | | 140 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 923.00 | -9 897.00 | | -21 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 203.00 | 3.00 | 622 200.00 | 622 203.00 |
UX Autres créances clients | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 632.00 | 188 000.00 | | 1 750 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788 000.00 | | | 1 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VP Divers | 309 213.00 | | | 309 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 092.00 | | 324 092.00 | 324 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 646.00 | 313 814.00 | 622 200.00 | 2 498 646.00 |