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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 132.00 | | 374 132.00 | 374 132.00 |
AP Constructions | 2 065 503.00 | 241 115.00 | 1 824 387.00 | 2 065 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 878.00 | 21 466.00 | 64 411.00 | 85 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 413.00 | 262 581.00 | 2 312 831.00 | 2 575 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
BZ Autres créances | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CF Disponibilités | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 944.00 | | 345 944.00 | 345 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 480.00 | 262 581.00 | 2 664 899.00 | 2 927 480.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 365.00 | -53 573.00 | | -149 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 350.00 | -95 792.00 | | -62 350.00 |
DL TOTAL (I) | 788 285.00 | -148 365.00 | | 788 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 592.00 | | | 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 174.00 | 1 429 978.00 | | 1 773 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 484.00 | 891 085.00 | | 41 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 98 705.00 | | 37 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 518.00 | 18 576.00 | | 23 518.00 |
EA Autres dettes | | 1 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 614.00 | 2 439 829.00 | | 1 876 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 899.00 | 2 291 464.00 | | 2 664 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 349.00 | | 129 349.00 | 129 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 349.00 | | 129 349.00 | 129 349.00 |
FQ Autres produits | | | 51 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 079.00 | |
GE Autres charges | | | 36 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 399.00 | 42 331.00 | | 180 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 749.00 | 138 123.00 | | 242 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 350.00 | -95 792.00 | | -62 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 413.00 | 420 000.00 | | 2 120 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 513.00 | 420 000.00 | | 2 105 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 230.00 | 83 351.00 | | 179 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 230.00 | 83 351.00 | | 179 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
UX Autres créances clients | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VC Groupe et associés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 174.00 | 108 344.00 | 583 431.00 | 1 773 174.00 |
VI Groupe et associés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 614.00 | 211 783.00 | 583 431.00 | 1 876 614.00 |