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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 985.00 | 1 791.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 068.00 | 985.00 | 1 168 083.00 | 1 169 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 134.00 | 985.00 | 1 229 149.00 | 1 230 134.00 |
CU Autres participations | 1 166 292.00 | | 1 166 292.00 | 1 166 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
DK Provisions réglementées | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 485 038.00 | | | 485 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 838.00 | | | 604 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 111.00 | | | 744 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 149.00 | | | 1 229 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 918.00 | | | -14 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 982.00 | | | 483 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 863.00 | | | 213 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 169 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 838.00 | 96 729.00 | 403 130.00 | 604 838.00 |
VI Groupe et associés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VW T.V.A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 111.00 | 236 002.00 | 403 130.00 | 744 111.00 |