| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 529.00 | 246.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 068.00 | 2 529.00 | 1 166 539.00 | 1 169 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 712.00 | 2 529.00 | 1 218 183.00 | 1 220 712.00 |
CU Autres participations | 1 166 292.00 | | 1 166 292.00 | 1 166 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 741.00 | 14 779.00 | | 15 741.00 |
DG Autres réserves | 299 071.00 | 280 795.00 | | 299 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 149.00 | 19 238.00 | | 34 149.00 |
DK Provisions réglementées | 56 231.00 | 42 460.00 | | 56 231.00 |
DL TOTAL (I) | 605 191.00 | 557 271.00 | | 605 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 831.00 | 409 787.00 | | 361 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 911.00 | 196 563.00 | | 233 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 989.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 591.00 | 21 876.00 | | 15 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 992.00 | 630 215.00 | | 612 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 183.00 | 1 187 487.00 | | 1 218 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 771.00 | 15 937.00 | | 13 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 771.00 | -15 937.00 | | -13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 128.00 | 140 326.00 | | 152 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 980.00 | 121 088.00 | | 117 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 149.00 | 19 238.00 | | 34 149.00 |