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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 104 757.00 | | 104 757.00 | 104 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 460.00 | 4 312.00 | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 299.00 | 460.00 | 2 610 840.00 | 2 611 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 076 484.00 | | 10 076 484.00 | 10 076 484.00 |
BZ Autres créances | 1 888 871.00 | | 1 888 871.00 | 1 888 871.00 |
CF Disponibilités | 1 047 295.00 | | 1 047 295.00 | 1 047 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475 821.00 | | 1 475 821.00 | 1 475 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 488 471.00 | | 14 488 471.00 | 14 488 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 099 770.00 | 460.00 | 17 099 311.00 | 17 099 770.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 915.00 | | | 725 915.00 |
DL TOTAL (I) | 735 915.00 | | | 735 915.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100 261.00 | | | 2 100 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 261.00 | | | 2 100 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 139.00 | | | 2 160 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 527.00 | | | 3 010 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 481.00 | | | 261 481.00 |
EA Autres dettes | 8 510 987.00 | | | 8 510 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 263 135.00 | | | 14 263 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 311.00 | | | 17 099 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 443 624.00 | | | 12 443 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 526.00 | | 4 777 526.00 | 4 777 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 526.00 | | 4 777 526.00 | 4 777 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 125.00 | | | 229 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 322.00 | | | 5 058 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 407.00 | | | 4 332 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 915.00 | | | 725 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 100 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 527.00 | 3 010 527.00 | | 3 010 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 459.00 | 227 459.00 | | 227 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510 987.00 | 8 510 987.00 | | 8 510 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 076 484.00 | | | 10 076 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 843.00 | 340 332.00 | 1 418 858.00 | 2 159 843.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 871.00 | | | 1 888 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475 821.00 | | | 1 475 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442 526.00 | 13 441 176.00 | 1 350.00 | 13 442 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 263 135.00 | 12 443 624.00 | 1 418 858.00 | 14 263 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |