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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 473 600.00 | | 473 600.00 | 473 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 3 197.00 | 8 140.00 | 11 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 707.00 | 3 197.00 | 2 983 510.00 | 2 986 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212 429.00 | | 6 212 429.00 | 6 212 429.00 |
BZ Autres créances | 1 418 171.00 | | 1 418 171.00 | 1 418 171.00 |
CF Disponibilités | 1 025 144.00 | | 1 025 144.00 | 1 025 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 453.00 | | 620 453.00 | 620 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 276 197.00 | | 9 276 197.00 | 9 276 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 262 904.00 | 3 197.00 | 12 259 707.00 | 12 262 904.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 915.00 | | | 724 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 116.00 | | | 1 114 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 030.00 | | | 1 850 030.00 |
DP Provisions pour risques | 915 949.00 | | | 915 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 949.00 | | | 915 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 851.00 | | | 1 567 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 705.00 | | | 2 037 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 095.00 | | | 233 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
EA Autres dettes | 5 587 238.00 | | | 5 587 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 493 727.00 | | | 9 493 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 707.00 | | | 12 259 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 493 727.00 | | | 9 493 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 020.00 | | 3 780 020.00 | 3 780 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 020.00 | | 3 780 020.00 | 3 780 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 915 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 920.00 | | | 383 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 032.00 | | | 6 170 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 916.00 | | | 5 055 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 116.00 | | | 1 114 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 299.00 | | 375 408.00 | 2 611 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 177.00 | | 368 843.00 | 105 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | 6 565.00 | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 350.00 | | | 2 501 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 2 738.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 2 738.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100 261.00 | 915 949.00 | 2 100 261.00 | 2 100 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 261.00 | 915 949.00 | 2 100 261.00 | 2 100 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915 949.00 | 2 100 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 705.00 | 2 037 705.00 | | 2 037 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 076.00 | 208 076.00 | | 208 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587 238.00 | 5 587 238.00 | | 5 587 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 212 429.00 | 6 212 429.00 | | 6 212 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 851.00 | 1 567 851.00 | | 1 567 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159 843.00 | | | 2 159 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 712.00 | 1 400 712.00 | | 1 400 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 453.00 | 620 453.00 | | 620 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 403.00 | 8 251 053.00 | 1 350.00 | 8 252 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 493 727.00 | 9 493 727.00 | | 9 493 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314 943.00 | | | 3 314 943.00 |
ST Autres comptes | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YT Sous‐traitance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 547 882.00 | | | 3 547 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |