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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 595.00 | 748 759.00 | 1 095 836.00 | 1 844 595.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 601.00 | | 1 000 601.00 | 1 000 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 197.00 | 748 759.00 | 2 096 438.00 | 2 845 197.00 |
CU Autres participations | 1 844 595.00 | 748 759.00 | 1 095 836.00 | 1 844 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 524.00 | | | 243 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 213.00 | | | 1 975 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 438.00 | | | 2 096 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 748 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 782.00 | | | 1 009 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 257.00 | | | 766 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 524.00 | | | 243 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 844 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 595.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 748 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750 447.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 748 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |