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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
AP Constructions | 292 400.00 | 5 955.00 | 286 444.00 | 292 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 1 284.00 | 26 915.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 595.00 | 755 998.00 | 1 443 596.00 | 2 199 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 295.00 | | 696 295.00 | 696 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 890.00 | 755 998.00 | 2 139 892.00 | 2 895 890.00 |
CU Autres participations | 1 844 595.00 | 748 759.00 | 1 095 836.00 | 1 844 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DG Autres réserves | 231 348.00 | | | 231 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 677.00 | | | -19 677.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 504.00 | | | 1 957 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 892.00 | | | 2 139 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 853.00 | | | 276 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 677.00 | | | -19 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 595.00 | | 355 000.00 | 1 844 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 595.00 | | | 1 844 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 688.00 | 1 969.00 | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 759.00 | | | 748 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 447.00 | 1 969.00 | | 750 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |