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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 147.00 | 9 663.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 810.00 | 147.00 | 269 663.00 | 269 810.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 754.00 | 147.00 | 288 607.00 | 288 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 818.00 | | | 282 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 34 815.00 | 146 908.00 | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 818.00 | 57 633.00 | 146 908.00 | 282 818.00 |