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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 687.00 | 9 123.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 810.00 | 687.00 | 269 123.00 | 269 810.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 388.00 | 687.00 | 279 701.00 | 280 388.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 148.00 | | | 236 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 701.00 | | | 279 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |