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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AP Constructions | 303 972.00 | 38 245.00 | 265 727.00 | 303 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 746.00 | 176 567.00 | 31 179.00 | 207 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 654.00 | 1 605 613.00 | 98 041.00 | 1 703 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 883.00 | 1 834 542.00 | 409 341.00 | 2 243 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
BZ Autres créances | 415 903.00 | | 415 903.00 | 415 903.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 925.00 | | 762 925.00 | 762 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 808.00 | 1 834 542.00 | 1 172 266.00 | 3 006 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
DH Report à nouveau | -71 817.00 | -126 018.00 | | -71 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 610.00 | 54 201.00 | | 79 610.00 |
DL TOTAL (I) | 291 130.00 | 211 520.00 | | 291 130.00 |
DP Provisions pour risques | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 881.00 | 1 197.00 | | 28 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 104.00 | 250 875.00 | | 311 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 298.00 | 53 636.00 | | 57 298.00 |
EA Autres dettes | 474 109.00 | 478 677.00 | | 474 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 310.00 | 784 385.00 | | 873 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 266.00 | 1 003 731.00 | | 1 172 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 310.00 | 784 385.00 | | 873 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 881.00 | 1 197.00 | | 28 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
FG Production vendue services | 1 307 041.00 | | 1 307 041.00 | 1 307 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 326.00 | | 1 412 326.00 | 1 412 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 291.00 | |
GE Autres charges | | | 69 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 094.00 | 25 781.00 | | 29 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 085.00 | 7 656.00 | | 9 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 424.00 | 157 763.00 | | 84 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 424.00 | 157 763.00 | | 84 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 90 083.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 90 138.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 227.00 | 67 625.00 | | 84 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 772.00 | 22 773.00 | | 32 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 187.00 | 1 596 016.00 | | 1 533 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 577.00 | 1 541 816.00 | | 1 453 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 610.00 | 54 201.00 | | 79 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 284.00 | | 202 886.00 | 2 088 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408.00 | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 287.00 | 2 243 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 879.00 | 2 215 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 273.00 | | 197 978.00 | 2 062 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | 4 908.00 | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 251.00 | 57 291.00 | | 1 777 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 134.00 | 57 291.00 | | 1 763 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 104.00 | 311 104.00 | | 311 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 109.00 | 474 109.00 | | 474 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 163.00 | 677 163.00 | | 677 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 310.00 | 873 310.00 | | 873 310.00 |