| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AP Constructions | 308 772.00 | 83 295.00 | 225 478.00 | 308 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 846.00 | 213 509.00 | 25 337.00 | 238 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 384.00 | 1 683 973.00 | 137 412.00 | 1 821 384.00 |
AX Avances et acomptes | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 398.00 | 1 994 893.00 | 417 505.00 | 2 412 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 569 923.00 | | 569 923.00 | 569 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 129.00 | | 644 129.00 | 644 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 527.00 | 1 994 893.00 | 1 061 634.00 | 3 056 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
DH Report à nouveau | -118 431.00 | -169 314.00 | | -118 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 189.00 | 50 883.00 | | 274 189.00 |
DL TOTAL (I) | 439 095.00 | 164 906.00 | | 439 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 230.00 | 36 726.00 | | 472 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 116.00 | 725 986.00 | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 502.00 | 262 248.00 | | 97 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 785.00 | 48 342.00 | | 17 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 529.00 | | |
EA Autres dettes | 21 905.00 | 20 417.00 | | 21 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 539.00 | 1 102 248.00 | | 622 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 634.00 | 1 267 154.00 | | 1 061 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 192.00 | 371 243.00 | | 137 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 465.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 902.00 | | 268 902.00 | 268 902.00 |
FG Production vendue services | 1 168 469.00 | | 1 168 469.00 | 1 168 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 371.00 | | 1 437 371.00 | 1 437 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 980.00 | |
GE Autres charges | | | 225 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 46 846.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -32 455.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 151.00 | 1 802 616.00 | | 1 471 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 962.00 | 1 751 733.00 | | 1 196 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 189.00 | 50 883.00 | | 274 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 732.00 | 40 724.00 | | 2 374 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 2 412 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 2 389 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 617.00 | 40 724.00 | | 2 351 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 544.00 | 52 980.00 | 631.00 | 1 942 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 428.00 | 52 980.00 | 631.00 | 1 928 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
VC Groupe et associés | 409 546.00 | 409 546.00 | | 409 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 055.00 | | 419 055.00 | 419 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 055.00 | | | 419 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 245.00 | 571 245.00 | | 571 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 247.00 | 137 192.00 | 419 055.00 | 556 247.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |