| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916 520.00 | 2 994 708.00 | 921 812.00 | 3 916 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 321 995.00 | | 2 321 995.00 | 2 321 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 934.00 | | 576 934.00 | 576 934.00 |
AN Terrains | 2 589 047.00 | | 2 589 047.00 | 2 589 047.00 |
AP Constructions | 45 592 911.00 | 20 511 167.00 | 25 081 744.00 | 45 592 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 850 131.00 | 16 052 420.00 | 2 797 711.00 | 18 850 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409 913.00 | 8 500 514.00 | 909 399.00 | 9 409 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879 521.00 | | 879 521.00 | 879 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 244 916.00 | 48 058 809.00 | 36 186 106.00 | 84 244 916.00 |
BT Marchandises | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961 858.00 | 92 565.00 | 7 869 293.00 | 7 961 858.00 |
BZ Autres créances | 1 192 217.00 | | 1 192 217.00 | 1 192 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 474 728.00 | | 6 474 728.00 | 6 474 728.00 |
CF Disponibilités | 1 619 497.00 | | 1 619 497.00 | 1 619 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 432.00 | | 540 432.00 | 540 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 858 565.00 | 92 565.00 | 17 766 000.00 | 17 858 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 103 480.00 | 48 151 374.00 | 53 952 106.00 | 102 103 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 540.00 | | | 255 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 25 200 000.00 | | | 25 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 327.00 | | | 1 816 327.00 |
DK Provisions réglementées | 4 485 890.00 | | | 4 485 890.00 |
DL TOTAL (I) | 33 035 396.00 | | | 33 035 396.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865 002.00 | | | 7 865 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 813.00 | | | 291 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 305.00 | | | 1 953 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 232 860.00 | | | 5 232 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 382.00 | | | 532 382.00 |
EA Autres dettes | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 776 018.00 | | | 4 776 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 801 711.00 | | | 20 801 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 952 106.00 | | | 53 952 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 763.00 | | 962 763.00 | 962 763.00 |
FD Production vendue biens | 630 142.00 | | 630 142.00 | 630 142.00 |
FG Production vendue services | 41 053 284.00 | | 41 053 284.00 | 41 053 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 646 189.00 | | 42 646 189.00 | 42 646 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 883 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 230 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 836 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 854 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 873.00 | | | 258 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 192.00 | | | 337 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 772.00 | | | 535 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 040.00 | | | 761 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 849.00 | | | -423 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 709.00 | | | 611 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 235 605.00 | | | 43 235 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 419 278.00 | | | 41 419 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 327.00 | | | 1 816 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 188 623.00 | | 3 609 976.00 | 83 188 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 957.00 | 879 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368 606.00 | 1 185 077.00 | 84 244 916.00 | 1 368 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 980.00 | 6 815 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 606.00 | 998 140.00 | 76 549 945.00 | 1 368 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899 671.00 | | 998 759.00 | 5 899 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 400 788.00 | | 2 515 902.00 | 76 400 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 163.00 | | 95 315.00 | 888 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 280 606.00 | | | 1 280 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 435 786.00 | 3 504 385.00 | 881 363.00 | 45 435 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713 615.00 | 364 074.00 | 82 980.00 | 2 713 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 722 172.00 | 3 140 311.00 | 798 382.00 | 42 722 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 084 878.00 | 533 772.00 | 132 760.00 | 4 084 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 3 000.00 | | 112 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
6T Sur comptes clients | 89 753.00 | 38 409.00 | 35 597.00 | 89 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 866.00 | 38 409.00 | 161 710.00 | 215 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412 744.00 | 575 181.00 | 294 470.00 | 4 412 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 409.00 | 35 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 772.00 | 258 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 769.00 | 77 050.00 | 46 719.00 | 283 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 305.00 | 1 953 305.00 | | 1 953 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508 520.00 | 1 508 520.00 | | 1 508 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 785.00 | 1 861 785.00 | | 1 861 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 382.00 | 532 382.00 | | 532 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 776 018.00 | 4 776 018.00 | | 4 776 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879 521.00 | | | 879 521.00 |
UX Autres créances clients | 7 844 004.00 | | | 7 844 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
VB T. V. A. | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857 142.00 | 2 428 571.00 | 5 428 571.00 | 7 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665 404.00 | | | 2 665 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 680.00 | | | 593 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 387.00 | 375 387.00 | | 375 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 642.00 | | | 224 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 432.00 | | | 540 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574 028.00 | 9 694 507.00 | 879 521.00 | 10 574 028.00 |
VW T.V.A. | 1 487 167.00 | 1 487 167.00 | | 1 487 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 768 685.00 | 15 133 395.00 | 5 475 290.00 | 20 768 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |