| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386 532.00 | 3 361 731.00 | 1 024 801.00 | 4 386 532.00 |
AH Fonds commercial | 2 321 995.00 | | 2 321 995.00 | 2 321 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860 145.00 | | 1 860 145.00 | 1 860 145.00 |
AN Terrains | 2 589 047.00 | | 2 589 047.00 | 2 589 047.00 |
AP Constructions | 45 549 070.00 | 22 157 174.00 | 23 391 896.00 | 45 549 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836 638.00 | 16 764 261.00 | 2 072 377.00 | 18 836 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 442 835.00 | 8 589 077.00 | 853 758.00 | 9 442 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893 802.00 | | 893 802.00 | 893 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 971 660.00 | 50 872 243.00 | 35 099 418.00 | 85 971 660.00 |
BT Marchandises | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915 558.00 | 78 703.00 | 7 836 855.00 | 7 915 558.00 |
BZ Autres créances | 1 211 303.00 | | 1 211 303.00 | 1 211 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 679 604.00 | | 2 679 604.00 | 2 679 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 602.00 | | 501 602.00 | 501 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 378 747.00 | 78 703.00 | 12 300 044.00 | 12 378 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 350 407.00 | 50 950 946.00 | 47 399 461.00 | 98 350 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 540.00 | 255 540.00 | | 255 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 19 500 000.00 | 25 200 000.00 | | 19 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 966.00 | 67 639.00 | | 83 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 684.00 | 1 816 327.00 | | 2 257 684.00 |
DK Provisions réglementées | 4 878 147.00 | 4 485 890.00 | | 4 878 147.00 |
DL TOTAL (I) | 28 185 337.00 | 33 035 396.00 | | 28 185 337.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 115 000.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 115 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580.00 | 7 865 002.00 | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475 719.00 | 291 813.00 | | 5 475 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 388.00 | 33 026.00 | | 38 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 055.00 | 1 953 305.00 | | 2 918 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263 895.00 | 5 232 860.00 | | 5 263 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 098.00 | 532 382.00 | | 454 098.00 |
EA Autres dettes | 70 313.00 | 117 305.00 | | 70 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 878 076.00 | 4 776 018.00 | | 4 878 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 102 124.00 | 20 801 711.00 | | 19 102 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 399 461.00 | 53 952 106.00 | | 47 399 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 475 719.00 | | | 5 475 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 977.00 | | 938 977.00 | 938 977.00 |
FD Production vendue biens | 782 965.00 | | 782 965.00 | 782 965.00 |
FG Production vendue services | 42 370 328.00 | | 42 370 328.00 | 42 370 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 092 270.00 | | 44 092 270.00 | 44 092 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 487 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 625 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 085 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 265 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 343 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 220 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 267 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 904 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 511.00 | 26 818.00 | | 94 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 386.00 | 51 500.00 | | 11 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 612.00 | 258 873.00 | | 128 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 509.00 | 337 192.00 | | 234 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 611.00 | 25 287.00 | | 356 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 461.00 | 199 981.00 | | 5 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 870.00 | 535 772.00 | | 520 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 941.00 | 761 040.00 | | 882 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 433.00 | -423 849.00 | | -648 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 666.00 | | | 183 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 772.00 | 611 709.00 | | 814 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 731 441.00 | 43 235 605.00 | | 44 731 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 473 756.00 | 41 419 278.00 | | 42 473 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 684.00 | 1 816 327.00 | | 2 257 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 244 916.00 | | 2 222 123.00 | 84 244 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 378.00 | 85 971 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 568 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 378.00 | 76 509 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815 450.00 | | 1 753 223.00 | 6 815 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 549 945.00 | | 454 619.00 | 76 549 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 521.00 | | 14 281.00 | 879 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 058 809.00 | 3 385 558.00 | 572 125.00 | 48 058 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994 708.00 | 461 951.00 | 94 928.00 | 2 994 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 064 101.00 | 2 923 607.00 | 477 197.00 | 45 064 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 485 890.00 | 520 869.00 | 128 612.00 | 4 485 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 3 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 565.00 | | 13 862.00 | 92 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 565.00 | | 13 862.00 | 92 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693 455.00 | 520 869.00 | 145 474.00 | 4 693 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | 25 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 870.00 | 128 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 076.00 | 980 076.00 | | 980 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 531.00 | 1 525 531.00 | | 1 525 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756 579.00 | 1 756 579.00 | | 1 756 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 098.00 | 454 098.00 | | 454 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 292.00 | 2 008 292.00 | | 2 008 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 878 076.00 | 4 878 076.00 | | 4 878 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893 802.00 | | 893 802.00 | 893 802.00 |
UX Autres créances clients | 7 814 822.00 | 7 814 822.00 | | 7 814 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
VB T. V. A. | 537 222.00 | 537 222.00 | | 537 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 267 460.00 | 5 267 460.00 | | 5 267 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 875 714.00 | | | 6 875 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 889.00 | 496 889.00 | | 496 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 430.00 | 392 430.00 | | 392 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 602.00 | 501 602.00 | | 501 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 264.00 | 9 527 726.00 | 994 538.00 | 10 522 264.00 |
VW T.V.A. | 1 589 355.00 | 1 589 355.00 | | 1 589 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 063 736.00 | 19 063 736.00 | | 19 063 736.00 |