| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 4 153.00 | 10 970.00 | 15 123.00 |
AH Fonds commercial | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 579.00 | 92 015.00 | 4 563.00 | 96 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 513.00 | 149 713.00 | 85 799.00 | 235 513.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 443.00 | 245 882.00 | 201 562.00 | 447 443.00 |
BT Marchandises | 278 668.00 | | 278 668.00 | 278 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 522.00 | 835.00 | 414 687.00 | 415 522.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 268 759.00 | | 268 759.00 | 268 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 293.00 | 835.00 | 975 458.00 | 976 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 736.00 | 246 717.00 | 1 177 019.00 | 1 423 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 466 689.00 | 445 708.00 | | 466 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 140.00 | 55 981.00 | | 78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 603 523.00 | 560 382.00 | | 603 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 639.00 | 81 616.00 | | 122 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 697.00 | 5 571.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 987.00 | 292 536.00 | | 301 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 174.00 | 131 774.00 | | 142 174.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 497.00 | 531 766.00 | | 573 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 019.00 | 1 092 148.00 | | 1 177 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 939.00 | 478 499.00 | | 497 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 134.00 | | 2 374 134.00 | 2 374 134.00 |
FG Production vendue services | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 285.00 | | 2 400 285.00 | 2 400 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 6 760.00 | | 1 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 271.00 | 7 747.00 | | 20 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1 572.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 697.00 | 1 572.00 | | 31 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 170.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | 3 170.00 | | 26 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 497.00 | -1 597.00 | | 5 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 584.00 | 3 978.00 | | 24 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 312.00 | 2 547 323.00 | | 2 438 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 171.00 | 2 491 343.00 | | 2 360 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 140.00 | 55 981.00 | | 78 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 262.00 | | 99 983.00 | 415 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 802.00 | 447 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 802.00 | 332 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 746.00 | | 12 596.00 | 83 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 506.00 | | 77 387.00 | 322 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | 10 000.00 | 9 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 348.00 | 33 331.00 | 41 798.00 | 254 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 4 132.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 327.00 | 29 199.00 | 41 798.00 | 254 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 987.00 | 301 987.00 | | 301 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 414 520.00 | | | 414 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 639.00 | 47 081.00 | 75 558.00 | 122 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 755.00 | 446 755.00 | | 446 755.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 800.00 | 491 242.00 | 75 558.00 | 566 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |