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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 8 352.00 | 6 771.00 | 15 123.00 |
AH Fonds commercial | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 228.00 | 93 005.00 | 3 223.00 | 96 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 622.00 | 170 578.00 | 65 043.00 | 235 622.00 |
BF Prêts | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 609.00 | 271 934.00 | 176 675.00 | 448 609.00 |
BT Marchandises | 258 354.00 | | 258 354.00 | 258 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 080.00 | 2 351.00 | 422 729.00 | 425 080.00 |
BZ Autres créances | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CF Disponibilités | 283 296.00 | | 283 296.00 | 283 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 798.00 | 2 351.00 | 1 012 446.00 | 1 014 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 407.00 | 274 286.00 | 1 189 121.00 | 1 463 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 544 829.00 | 466 689.00 | | 544 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 390.00 | 78 140.00 | | 61 390.00 |
DL TOTAL (I) | 664 913.00 | 603 523.00 | | 664 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 558.00 | 122 639.00 | | 75 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 395.00 | 301 987.00 | | 293 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 256.00 | 142 174.00 | | 155 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 209.00 | 573 497.00 | | 524 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 121.00 | 1 177 019.00 | | 1 189 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 424.00 | 497 939.00 | | 486 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 830.00 | 1 727.00 | 2 356 557.00 | 2 354 830.00 |
FG Production vendue services | 31 323.00 | 7 500.00 | 38 823.00 | 31 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 153.00 | 9 227.00 | 2 395 380.00 | 2 386 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 24 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 1 043.00 | | 1 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 411.00 | 20 271.00 | | 11 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 880.00 | 321.00 | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | 31 697.00 | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 197.00 | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 26 200.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | 5 497.00 | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 24 584.00 | | 13 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 983.00 | 2 438 312.00 | | 2 406 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 593.00 | 2 360 171.00 | | 2 345 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 390.00 | 78 140.00 | | 61 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 443.00 | | 27 310.00 | 447 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 622.00 | 20 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 145.00 | 448 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 523.00 | 331 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 091.00 | | 13 281.00 | 332 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | 14 029.00 | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 882.00 | 33 021.00 | 6 968.00 | 245 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 4 199.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 729.00 | 28 822.00 | 6 968.00 | 241 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 2 351.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 2 351.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 2 351.00 | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 395.00 | 293 395.00 | | 293 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
UP Prêts | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 422 258.00 | | | 422 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VC Groupe et associés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 558.00 | 37 773.00 | 37 784.00 | 75 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 985.00 | 492 985.00 | | 492 985.00 |
VW T.V.A. | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 208.00 | 486 424.00 | 37 784.00 | 524 208.00 |