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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
AH Fonds commercial | 279 891.00 | | 279 891.00 | 279 891.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 47 000.00 | 103 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 761.00 | 153 665.00 | 16 097.00 | 169 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 673.00 | 239 494.00 | 403 180.00 | 642 673.00 |
BZ Autres créances | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 1 131 150.00 | | 1 131 150.00 | 1 131 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 536.00 | | 1 179 536.00 | 1 179 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 209.00 | 239 494.00 | 1 582 716.00 | 1 822 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 422.00 | 57 040.00 | | 60 422.00 |
DL TOTAL (I) | 131 088.00 | 127 706.00 | | 131 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 927.00 | 6 486.00 | | 11 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 927.00 | 6 486.00 | | 11 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 085.00 | 6 774.00 | | 76 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 832.00 | 160 526.00 | | 127 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123 865.00 | 1 011 075.00 | | 1 123 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 9 582.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 926.00 | 103 062.00 | | 102 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 701.00 | 1 291 018.00 | | 1 439 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 716.00 | 1 425 210.00 | | 1 582 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 301.00 | 1 291 018.00 | | 1 345 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 643.00 | | 624 643.00 | 624 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 643.00 | | 624 643.00 | 624 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | 6 455.00 | | 5 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 172.00 | 80 115.00 | | 65 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 3 200.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 3 200.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | 3 040.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 999.00 | 630 004.00 | | 639 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 577.00 | 572 964.00 | | 579 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 422.00 | 57 040.00 | | 60 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 852.00 | 2 919.00 | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 928.00 | | 75 780.00 | 570 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 642 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 319 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 493.00 | | 72 000.00 | 235 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 016.00 | | 3 780.00 | 320 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 252.00 | 12 276.00 | 4 034.00 | 231 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 423.00 | 12 276.00 | 4 034.00 | 192 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 486.00 | 5 427.00 | 6 486.00 | 6 486.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 486.00 | 11 927.00 | 6 486.00 | 6 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 486.00 | 11 927.00 | 6 486.00 | 6 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 927.00 | 6 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 477.00 | 20 320.00 | 35 157.00 | 55 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 085.00 | 16 842.00 | 59 243.00 | 76 085.00 |
VI Groupe et associés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 836.00 | 221 436.00 | 94 400.00 | 315 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 035.00 | 21 022.00 | | 22 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 381.00 | 7 704.00 | | 12 381.00 |
ST Autres comptes | 77 862.00 | 90 933.00 | | 77 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 917.00 | 22 977.00 | | 23 917.00 |
YT Sous‐traitance | 19 620.00 | 21 680.00 | | 19 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 508.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 718.00 | 23 530.00 | | 24 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 929.00 | 125 448.00 | | 124 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 405.00 | 14 156.00 | | 14 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 779.00 | 143 294.00 | | 133 779.00 |