| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
AH Fonds commercial | 279 891.00 | | 279 891.00 | 279 891.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 59 000.00 | 91 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 874.00 | 154 083.00 | 26 792.00 | 180 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 786.00 | 251 912.00 | 401 875.00 | 653 786.00 |
BZ Autres créances | 1 250 443.00 | | 1 250 443.00 | 1 250 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 602.00 | | 1 276 602.00 | 1 276 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 388.00 | 251 912.00 | 1 678 477.00 | 1 930 388.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 947.00 | 66 083.00 | | 67 947.00 |
DL TOTAL (I) | 138 614.00 | 136 749.00 | | 138 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 552.00 | 9 169.00 | | 14 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 552.00 | 9 169.00 | | 14 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 318.00 | 59 173.00 | | 42 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 474.00 | 132 516.00 | | 142 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208 690.00 | 1 190 735.00 | | 1 208 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | 4 915.00 | | 21 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 420.00 | 93 821.00 | | 105 420.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 311.00 | 1 486 442.00 | | 1 525 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 477.00 | 1 632 359.00 | | 1 678 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 217.00 | | | 1 490 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 864.00 | | 670 864.00 | 670 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 864.00 | | 670 864.00 | 670 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | 1 127.00 | | 3 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 623.00 | 67 624.00 | | 59 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | 11 076.00 | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 11 076.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 16.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | 11 060.00 | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 943.00 | 666 318.00 | | 693 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 995.00 | 600 235.00 | | 625 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 947.00 | 66 083.00 | | 67 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 289.00 | 2 936.00 | | 2 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 593.00 | | 24 006.00 | 647 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 813.00 | 653 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 813.00 | 330 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 493.00 | | | 307 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 681.00 | | 24 006.00 | 324 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 885.00 | 14 033.00 | 14 007.00 | 251 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 056.00 | 14 033.00 | 14 007.00 | 213 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 669.00 | 7 552.00 | 7 669.00 | 7 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 169.00 | 13 052.00 | 7 669.00 | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | 13 052.00 | 7 669.00 | 9 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 052.00 | 7 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 339.00 | 16 837.00 | 8 502.00 | 25 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 318.00 | 15 726.00 | 26 592.00 | 42 318.00 |
VI Groupe et associés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 462.00 | 1 245 462.00 | | 1 245 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 124.00 | 1 257 124.00 | | 1 257 124.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 621.00 | 281 527.00 | 35 094.00 | 316 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 030.00 | 21 598.00 | | 22 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 511.00 | 12 466.00 | | 22 511.00 |
ST Autres comptes | 85 640.00 | 84 577.00 | | 85 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 269.00 | 25 923.00 | | 27 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 007.00 | 1 907.00 | | 6 007.00 |
YT Sous‐traitance | 21 252.00 | 24 793.00 | | 21 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 2 764.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 836.00 | 24 362.00 | | 24 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 223.00 | 128 270.00 | | 262 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 889.00 | 15 161.00 | | 14 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 672.00 | 147 758.00 | | 156 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |