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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AP Constructions | 78 319.00 | 78 292.00 | 26.00 | 78 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 340.00 | 38 183.00 | 10 156.00 | 48 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 936.00 | 137 705.00 | 25 232.00 | 162 936.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 175.00 | | 217 175.00 | 217 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 111.00 | 137 705.00 | 242 406.00 | 380 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 599.00 | -1 835.00 | | -3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 092.00 | -1 764.00 | | 31 092.00 |
DL TOTAL (I) | 35 878.00 | 4 785.00 | | 35 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 369.00 | 281 072.00 | | 62 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 14 126.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 682.00 | 1 556.00 | | 135 682.00 |
EA Autres dettes | | 14 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 529.00 | 476 216.00 | | 201 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 406.00 | 481 002.00 | | 242 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 300.00 | | 796 300.00 | 796 300.00 |
FG Production vendue services | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 940.00 | | 799 940.00 | 799 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 538.00 | 27 000.00 | | -87 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 459.00 | 31 994.00 | | 801 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 366.00 | 33 758.00 | | 770 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 092.00 | -1 764.00 | | 31 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 413.00 | | 25 920.00 | 137 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 162 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 648.00 | | 11 425.00 | 134 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 14 495.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 888.00 | 1 816.00 | | 135 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 074.00 | 1 816.00 | | 134 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 053.00 | 97 004.00 | 49.00 | 97 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 529.00 | 201 529.00 | | 201 529.00 |