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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 697.00 | 138 527.00 | 8 170.00 | 146 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 623.00 | 140 341.00 | 13 282.00 | 153 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
110 Total général Actif | 209 243.00 | 140 341.00 | 68 902.00 | 209 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 313.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 000.00 | 796 300.00 | | 195 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 640.00 | | |
230 Autres produits | 5 000.00 | 1 513.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 000.00 | 801 453.00 | | 200 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 517.00 | | | 194 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 474 625.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 535.00 | 34 600.00 | | 14 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | 3 941.00 | | 9 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 119 640.00 | | |
252 Charges sociales | -1 046.00 | 28 151.00 | | -1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | 1 816.00 | | 2 637.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 220 101.00 | 667 773.00 | | 220 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 101.00 | 133 679.00 | | -20 101.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 6.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 10 190.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 330.00 | 87 538.00 | | 10 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 565.00 | 31 092.00 | | -16 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |