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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 605.00 | 58 251.00 | 8 354.00 | 66 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 705.00 | 64 619.00 | 128 086.00 | 192 705.00 |
BT Marchandises | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 158.00 | 64 619.00 | 209 539.00 | 274 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 108 347.00 | 107 612.00 | | 108 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 735.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 125 534.00 | 125 116.00 | | 125 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 8 730.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 53 650.00 | | 58 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 770.00 | 15 267.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 005.00 | 81 101.00 | | 84 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 539.00 | 206 217.00 | | 209 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 415.00 | | 221 415.00 | 221 415.00 |
FG Production vendue services | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 419.00 | | 294 419.00 | 294 419.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 117.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 117.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 14.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 212.00 | 250 104.00 | | 295 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 795.00 | 249 369.00 | | 294 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | 735.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 120.00 | 3 499.00 | | 61 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 120.00 | 3 499.00 | | 61 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |