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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 310.00 | 61 797.00 | 5 513.00 | 67 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 410.00 | 68 165.00 | 125 245.00 | 193 410.00 |
BT Marchandises | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 716.00 | 68 165.00 | 215 551.00 | 283 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 108 764.00 | 108 347.00 | | 108 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | 417.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 133 533.00 | 125 534.00 | | 133 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 975.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 731.00 | 58 260.00 | | 67 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 240.00 | 22 770.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 018.00 | 84 005.00 | | 82 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 551.00 | 209 539.00 | | 215 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 018.00 | 84 005.00 | | 82 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 717.00 | 220 615.00 | 227 332.00 | 6 717.00 |
FG Production vendue services | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 798.00 | 220 615.00 | 298 413.00 | 77 798.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 90.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 90.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 482.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 554.00 | 295 212.00 | | 298 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 555.00 | 294 795.00 | | 290 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000.00 | 417.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 705.00 | | 705.00 | 192 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 973.00 | | 705.00 | 72 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 619.00 | 3 546.00 | | 64 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 619.00 | 3 546.00 | | 64 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |