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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 359.00 | 18 828.00 | 3 532.00 | 22 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 359.00 | 18 828.00 | 18 532.00 | 37 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 080.00 | 1 700.00 | 250 380.00 | 252 080.00 |
BZ Autres créances | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 134 745.00 | | 134 745.00 | 134 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 255.00 | 1 700.00 | 491 555.00 | 493 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 614.00 | 20 528.00 | 510 086.00 | 530 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 223 756.00 | 214 397.00 | | 223 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | 139 359.00 | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 300 958.00 | 395 776.00 | | 300 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 739.00 | 46 740.00 | | 135 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 991.00 | 175 595.00 | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 15 281.00 | 1 828.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 129.00 | 224 163.00 | | 209 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 086.00 | 619 939.00 | | 510 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 690.00 | 716 976.00 | 1 349 665.00 | 632 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 690.00 | 716 976.00 | 1 349 665.00 | 632 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 337.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 59 142.00 | | 15 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 586.00 | 1 308 929.00 | | 1 351 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 404.00 | 1 169 571.00 | | 1 316 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 182.00 | 139 359.00 | | 35 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 314.00 | | 2 051.00 | 97 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 005.00 | 37 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 777.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 228.00 | 22 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 536.00 | | 2 051.00 | 78 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 917.00 | 5 347.00 | 61 436.00 | 74 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 123.00 | 3 777.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 263.00 | 5 224.00 | 57 659.00 | 71 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 509.00 | 338 509.00 | 15 000.00 | 353 509.00 |
VW T.V.A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 129.00 | 209 129.00 | | 209 129.00 |