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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 359.00 | 20 227.00 | 2 133.00 | 22 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 359.00 | 20 227.00 | 2 133.00 | 22 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 804.00 | 4 651.00 | 312 153.00 | 316 804.00 |
BZ Autres créances | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 404.00 | 4 651.00 | 576 753.00 | 581 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 764.00 | 24 878.00 | 578 886.00 | 603 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
DH Report à nouveau | | 223 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 446.00 | 35 182.00 | | 89 446.00 |
DL TOTAL (I) | 390 404.00 | 300 958.00 | | 390 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 340.00 | 1 018.00 | | 22 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 135 739.00 | | 76 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 578.00 | 56 991.00 | | 67 578.00 |
EA Autres dettes | 21 463.00 | 15 281.00 | | 21 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 813.00 | 209 129.00 | | 187 813.00 |
ED (V) | 669.00 | | | 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 886.00 | 510 086.00 | | 578 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 064.00 | 624 808.00 | 1 153 872.00 | 529 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 064.00 | 624 808.00 | 1 153 872.00 | 529 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 180 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 885.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 453.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -1 453.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | 15 244.00 | | 34 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 490.00 | 1 351 586.00 | | 1 155 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 044.00 | 1 316 404.00 | | 1 066 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 446.00 | 35 182.00 | | 89 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 22 359.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828.00 | 1 399.00 | | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 1 399.00 | | 18 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 2 951.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 2 951.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 2 951.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VI Groupe et associés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 357.00 | 404 357.00 | | 404 357.00 |
VW T.V.A. | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |