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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 668.00 | 30 686.00 | 982.00 | 31 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 470.00 | 62 453.00 | 3 016.00 | 65 470.00 |
BP En cours de production de services | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 663.00 | 62 453.00 | 38 210.00 | 100 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 703.00 | 26 768.00 | 1 935.00 | 28 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -151 561.00 | -138 997.00 | | -151 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 469.00 | -12 564.00 | | -12 469.00 |
DL TOTAL (I) | -86 267.00 | -73 798.00 | | -86 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 864.00 | 89 506.00 | | 101 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 497.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 4 848.00 | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 485.00 | 27 739.00 | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 477.00 | 122 624.00 | | 124 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 210.00 | 48 825.00 | | 38 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 468.00 | | 2.00 | 65 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 2.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 460.00 | 4 993.00 | | 57 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 849.00 | 3 918.00 | | 22 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 1 075.00 | | 29 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
VP Divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |