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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 470.00 | 65 370.00 | 99.00 | 65 470.00 |
BP En cours de production de services | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 654.00 | 65 370.00 | 35 283.00 | 100 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -164 030.00 | -151 561.00 | | -164 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 480.00 | -12 469.00 | | -15 480.00 |
DL TOTAL (I) | -101 747.00 | -86 267.00 | | -101 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 445.00 | 101 864.00 | | 111 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 6 628.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 830.00 | 15 485.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 030.00 | 124 477.00 | | 137 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 283.00 | 38 210.00 | | 35 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 453.00 | 2 917.00 | | 62 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 768.00 | 1 935.00 | | 26 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | 982.00 | | 30 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |