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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 157.00 | 81 346.00 | 78 810.00 | 160 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 865.00 | 413 904.00 | 383 961.00 | 797 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 878.00 | 496 864.00 | 463 014.00 | 959 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
CF Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 577.00 | | 238 577.00 | 238 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 455.00 | 496 864.00 | 701 591.00 | 1 198 455.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 224.00 | | | 159 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 416.00 | | | 319 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
EA Autres dettes | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 787.00 | | | 520 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 591.00 | | | 701 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 931.00 | | | 358 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 112 873.00 | | 2 112 873.00 | 2 112 873.00 |
FG Production vendue services | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 661.00 | | 2 150 661.00 | 2 150 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 103 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 961.00 | | | 2 207 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 990.00 | | | 2 215 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 363.00 | | 78 887.00 | 963 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 372.00 | 959 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 372.00 | 958 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 507.00 | | 78 887.00 | 961 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 489.00 | 150 159.00 | 81 784.00 | 428 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 875.00 | 150 159.00 | 81 784.00 | 426 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 416.00 | 157 561.00 | 161 855.00 | 319 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 431.00 | | | 144 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 404.00 | 201 279.00 | 125.00 | 201 404.00 |
VW T.V.A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 787.00 | 358 931.00 | 161 855.00 | 520 787.00 |