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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 469.00 | 99 583.00 | 66 887.00 | 166 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 171.00 | 495 161.00 | 309 010.00 | 804 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 497.00 | 596 358.00 | 376 138.00 | 972 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
CF Disponibilités | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 968.00 | 596 358.00 | 613 610.00 | 1 209 968.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 385.00 | | | 212 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 783.00 | | | 427 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 610.00 | | | 613 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 016.00 | | | 364 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 254.00 | | 2 212 254.00 | 2 212 254.00 |
FG Production vendue services | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 976.00 | | 2 254 976.00 | 2 254 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 109 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 207.00 | | | 2 302 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 169.00 | | | 2 297 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 976 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 972 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 970 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596 358.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 594 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 385.00 | 148 618.00 | 63 767.00 | 212 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 783.00 | 364 016.00 | 63 767.00 | 427 783.00 |