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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 709.00 | 31 701.00 | 1 008.00 | 32 709.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 696.00 | 37 658.00 | 1 038.00 | 38 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
110 Total général Actif | 148 384.00 | 37 658.00 | 110 726.00 | 148 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 922.00 | 85 890.00 | | 48 922.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 922.00 | 85 890.00 | | 51 922.00 |
242 Autres charges externes. | 57 365.00 | 83 697.00 | | 57 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 327.00 | | 1 320.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | 2 909.00 | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | 661.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 247.00 | 88 594.00 | | 60 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 326.00 | -2 704.00 | | -8 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | 2 501.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 529.00 | -5 205.00 | | -9 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 651.00 | | | 4 651.00 |