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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 370.00 | 38 795.00 | 30 575.00 | 69 370.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 356.00 | 44 752.00 | 30 605.00 | 75 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
110 Total général Actif | 214 119.00 | 44 752.00 | 169 368.00 | 214 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 402.00 | 48 922.00 | | 85 402.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 402.00 | 51 922.00 | | 82 402.00 |
242 Autres charges externes. | 41 586.00 | 57 365.00 | | 41 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 320.00 | | 1 585.00 |
252 Charges sociales | 2 123.00 | 1 482.00 | | 2 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 094.00 | 80.00 | | 7 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 388.00 | 60 247.00 | | 52 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 014.00 | -8 326.00 | | 30 014.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 203.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 019.00 | -9 529.00 | | 27 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |