| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 336.00 | 97 994.00 | 78 342.00 | 176 336.00 |
040 Immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 025.00 | 98 294.00 | 195 731.00 | 294 025.00 |
060 Stock marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
072 Créances – Autres | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
084 Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
110 Total général Actif | 323 271.00 | 98 294.00 | 224 977.00 | 323 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 844.00 | |
AH Fonds commercial | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 45 248.00 | 14 300.00 | 30 948.00 | 45 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 674.00 | 68 986.00 | 29 688.00 | 98 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 45 019.00 | 26 782.00 | 71 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 449.00 | 129 206.00 | 204 243.00 | 333 449.00 |
BT Marchandises | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CF Disponibilités | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 599.00 | 129 206.00 | 309 393.00 | 438 599.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 626.00 | | | 430 626.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 662.00 | | | 430 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 022.00 | | | 125 022.00 |
242 Autres charges externes. | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
252 Charges sociales | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 182.00 | | | 399 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
294 Charges financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 172.00 | | | 277 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
FA Ventes de marchandises | 450 273.00 | | 450 273.00 | 450 273.00 |
FD Production vendue biens | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 903.00 | | 467 903.00 | 467 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 093.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 903.00 | | | 467 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 723.00 | | | 429 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 245.00 | | 31 190.00 | 300 245.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 556.00 | | 31 190.00 | 182 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 247.00 | 16 959.00 | | 112 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 647.00 | 16 659.00 | | 111 647.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VC Groupe et associés | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 147.00 | 64 782.00 | 9 365.00 | 74 147.00 |
VW T.V.A. | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 327.00 | 189 327.00 | | 189 327.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 464.00 | | | 108 464.00 |