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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 705.00 | 208 901.00 | 225 804.00 | 434 705.00 |
040 Immobilisations financières | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 043.00 | 210 401.00 | 367 642.00 | 578 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
072 Créances – Autres | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
084 Disponibilités | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 079.00 | | 206 079.00 | 206 079.00 |
110 Total général Actif | 784 122.00 | 210 401.00 | 573 721.00 | 784 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 115.00 | | | 498 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 077.00 | | | 661 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
242 Autres charges externes. | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
252 Charges sociales | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 283.00 | | | 537 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 063.00 | | | 523 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |