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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 98.00 | 2 072.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 2 436.00 | 23 664.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 760.00 | 2 534.00 | 56 226.00 | 58 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 636.00 | | 214 636.00 | 214 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 396.00 | 2 534.00 | 270 862.00 | 273 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
DH Report à nouveau | -59 097.00 | | | -59 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 345.00 | | | 188 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 862.00 | | | 270 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 470.00 | | 731 470.00 | 731 470.00 |
FG Production vendue services | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 145.00 | | 735 145.00 | 735 145.00 |
FM Production stockée | | | 31 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 874.00 | | | 787 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 266.00 | | | 748 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 386.00 | 3 709.00 | 11 408.00 | 17 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VW T.V.A. | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 345.00 | 174 668.00 | 11 408.00 | 188 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
ST Autres comptes | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | | | 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 002.00 | | | 197 002.00 |