| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 889.00 | 5 047.00 | 31 842.00 | 36 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 487.00 | 12 676.00 | 38 811.00 | 51 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 866.00 | 17 723.00 | 101 143.00 | 118 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 928.00 | | 242 928.00 | 242 928.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 296.00 | | 513 296.00 | 513 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 162.00 | 17 723.00 | 614 439.00 | 632 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
DH Report à nouveau | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DL TOTAL (I) | 107 366.00 | | | 107 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 408.00 | | | 224 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 619.00 | | | 181 619.00 |
EA Autres dettes | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 073.00 | | | 507 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 439.00 | | | 614 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 027.00 | | | 484 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 851.00 | | 1 077 851.00 | 1 077 851.00 |
FG Production vendue services | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 946.00 | | 1 088 946.00 | 1 088 946.00 |
FM Production stockée | | | -31 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 533.00 | | | 1 071 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 684.00 | | | 1 046 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 760.00 | | 60 106.00 | 58 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 270.00 | | 60 106.00 | 28 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534.00 | 15 190.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 15 190.00 | | 2 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 408.00 | 224 408.00 | | 224 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
UX Autres créances clients | 242 928.00 | 242 928.00 | | 242 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 066.00 | 8 020.00 | 23 046.00 | 31 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 194.00 | 252 194.00 | | 252 194.00 |
VW T.V.A. | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 073.00 | 484 027.00 | 23 046.00 | 507 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
ST Autres comptes | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 147.00 | | | 170 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |