| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 697.00 | 277 410.00 | 37 287.00 | 314 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 479.00 | 128 375.00 | 9 104.00 | 137 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 564.00 | 405 785.00 | 83 779.00 | 489 564.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 267.00 | 32 878.00 | 462 389.00 | 495 267.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 424 835.00 | | 424 835.00 | 424 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 979.00 | 32 878.00 | 1 082 101.00 | 1 114 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 543.00 | 438 663.00 | 1 165 880.00 | 1 604 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 410 475.00 | 410 475.00 | | 410 475.00 |
DH Report à nouveau | -80 702.00 | -86 613.00 | | -80 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 248.00 | 5 912.00 | | 257 248.00 |
DL TOTAL (I) | 612 176.00 | 354 927.00 | | 612 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 10 802.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 888.00 | 66 380.00 | | 285 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 217.00 | 73 494.00 | | 178 217.00 |
EA Autres dettes | | 1 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 704.00 | 152 346.00 | | 553 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 880.00 | 507 273.00 | | 1 165 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 704.00 | 152 346.00 | | 553 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 778.00 | -77 450.00 | 1 417 328.00 | 1 494 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 778.00 | -77 450.00 | 1 417 328.00 | 1 494 778.00 |
FM Production stockée | | | -10 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 878.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 925.00 | 656 592.00 | | 1 415 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 676.00 | 650 681.00 | | 1 158 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 248.00 | 5 912.00 | | 257 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 584.00 | | 36 330.00 | 461 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 489 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 452 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 197.00 | | 36 330.00 | 424 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 555.00 | 15 581.00 | 8 350.00 | 398 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 555.00 | 15 581.00 | 8 350.00 | 398 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 32 878.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 32 878.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 32 878.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 878.00 | 6 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 888.00 | 285 888.00 | | 285 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 458 921.00 | | | 458 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 944.00 | 520 944.00 | | 520 944.00 |
VW T.V.A. | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 704.00 | 553 704.00 | | 553 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 3 278.00 | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 732.00 | 17 826.00 | | 30 732.00 |
ST Autres comptes | 90 571.00 | 74 908.00 | | 90 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 199.00 | 47 063.00 | | 69 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 335 958.00 | 80 234.00 | | 335 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 365.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | 5 643.00 | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 251.00 | 112 777.00 | | 286 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 221.00 | 75 641.00 | | 123 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 459.00 | 220 031.00 | | 526 459.00 |