| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 276.00 | 273 870.00 | 15 406.00 | 289 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 163.00 | 83 447.00 | 87 716.00 | 171 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 027.00 | 357 317.00 | 139 709.00 | 497 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 488.00 | 1 200.00 | 84 288.00 | 85 488.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 339 818.00 | | 339 818.00 | 339 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 959.00 | 1 200.00 | 553 759.00 | 554 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 986.00 | 358 517.00 | 693 469.00 | 1 051 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 410 475.00 | 410 475.00 | | 410 475.00 |
DH Report à nouveau | 51 837.00 | 76 646.00 | | 51 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 616.00 | 42 691.00 | | 71 616.00 |
DL TOTAL (I) | 559 082.00 | 554 966.00 | | 559 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 17 334.00 | | 14 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 311.00 | 55 101.00 | | 87 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 39 487.00 | | 32 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 387.00 | 111 922.00 | | 134 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 469.00 | 666 888.00 | | 693 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 387.00 | 111 922.00 | | 134 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 561.00 | | 592 561.00 | 592 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 561.00 | | 592 561.00 | 592 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 996.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 566.00 | 3 971.00 | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 4 061.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | -4 061.00 | | -3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | 8 682.00 | | 20 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 596.00 | 859 921.00 | | 594 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 980.00 | 817 231.00 | | 522 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 616.00 | 42 691.00 | | 71 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 205.00 | | 34 982.00 | 472 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 497 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 460 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 617.00 | | 34 982.00 | 435 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 916.00 | 27 996.00 | 4 595.00 | 333 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 916.00 | 27 996.00 | 4 595.00 | 333 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VW T.V.A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 3 176.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 398.00 | 16 087.00 | | 9 398.00 |
ST Autres comptes | 82 895.00 | 96 529.00 | | 82 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 655.00 | 48 315.00 | | 36 655.00 |
YT Sous‐traitance | 131 400.00 | 236 139.00 | | 131 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 2 239.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | 5 415.00 | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 829.00 | 150 160.00 | | 107 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 571.00 | 105 734.00 | | 66 571.00 |
ZE Dividendes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 348.00 | 397 070.00 | | 260 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |