| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AN Terrains | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
AP Constructions | 532 375.00 | 322 199.00 | 210 176.00 | 532 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 445.00 | 534 884.00 | 47 561.00 | 582 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 395.00 | 864 467.00 | 635 928.00 | 1 500 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 496.00 | 501.00 | 50 995.00 | 51 496.00 |
BZ Autres créances | 231 399.00 | | 231 399.00 | 231 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 001.00 | 501.00 | 293 499.00 | 294 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 395.00 | 864 968.00 | 929 427.00 | 1 794 395.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 286 992.00 | 133 958.00 | | 286 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 391.00 | 153 034.00 | | 140 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 608.00 | 6 313.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 595 990.00 | 458 305.00 | | 595 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 440.00 | 34 133.00 | | 29 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 667.00 | 253 228.00 | | 246 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 916.00 | | 38 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 041.00 | 62 980.00 | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 437.00 | 389 258.00 | | 333 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 427.00 | 847 562.00 | | 929 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 437.00 | | | 333 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 440.00 | 34 133.00 | | 29 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 558 588.00 | | 558 588.00 | 558 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 355.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 862.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 862.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 1 843.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 046.00 | 72 103.00 | | 66 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 482.00 | 682 344.00 | | 567 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 091.00 | 529 310.00 | | 427 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 391.00 | 153 034.00 | | 140 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 683.00 | | 23 712.00 | 1 476 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 808.00 | | 23 712.00 | 1 122 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 111.00 | 30 355.00 | | 834 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 236.00 | 30 355.00 | | 830 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | 69.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | 69.00 | 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 549.00 | 284 549.00 | | 284 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 437.00 | 333 437.00 | | 333 437.00 |