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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 579.00 | 183 778.00 | 77 801.00 | 261 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 050.00 | 183 778.00 | 79 272.00 | 263 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
072 Créances – Autres | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
084 Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
110 Total général Actif | 296 789.00 | 183 778.00 | 113 010.00 | 296 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 679.00 | | | 271 679.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 680.00 | | | 271 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
242 Autres charges externes. | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
252 Charges sociales | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 896.00 | | | 273 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |