| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333 683.00 | 247 119.00 | 86 564.00 | 333 683.00 |
040 Immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 316.00 | 247 119.00 | 91 196.00 | 338 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
084 Disponibilités | 159 799.00 | | 159 799.00 | 159 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
110 Total général Actif | 516 727.00 | 247 119.00 | 269 608.00 | 516 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 278.00 | | | 363 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 580.00 | | | 391 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
242 Autres charges externes. | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
252 Charges sociales | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 248.00 | | | 348 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 058.00 | | | 297 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -288.00 | | | -288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |